2019.05.09 盤後分析:等待柳暗花明
劉彥良 分析師
【大盤解讀】
美中貿易協商結果未明再加上股王大立光(3008)被外資降評,內外利空夾擊下,台股開低走低終場大跌190點收10733點,接下來要觀察多空生命線即季線10584點的支撐。
下跌總家數來到1361家,恐慌性賣壓再現,不過成交量放大到1408億元有加速趕底的作用,無論美中這一輪協商的結果為何,我維持下週柳暗花明的看法不變。
【操作策略】
縱使台股重挫而且絕大多數股票走跌,但是財報績優股依舊能抗跌甚至逆勢走高,如分享給投資朋友第一季EPS創高的六角(2732)以及4月營收創高的鐿鈦(4163),今天都是續強上攻。
另外投資朋友還可以留意第一季EPS較去年同期大增的錩泰(1541)以及4月營收年增6成的慶豐富(9935),兩者都以帶量長紅棒結束整理格局低檔轉強向上。
千萬不要因為股市在大震盪就什麼事都不做,這時候最重要的就是進行汰弱換強,本週能夠抗跌甚至逆勢創高的個股,代表在風雨飄搖之際仍舊獲得法人和主力資金浥注,未來就會是國際股市回穩後的盤面主流。
※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供,投資人於投資前請審慎評估,遵守紀律,嚴設停利停損。
盤後影音:https://www.youtube.com/watch?v=Yy4_GasfYlo
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8500整數關卡的短線支撐,只撐了半小時就沒力,這弓長張還真是沒凍頭,怕是家事不幸福啊!九點半後跌破整數關卡,程式停損賣壓蜂擁而至,台股隨即一度重挫達百點。我想對於指數而言,昨天若跟筆者想法一致,在大跌百點逼近8500去低接多單的人來說;跌破8500也只能依照預定計畫停損,損失約莫四十點左右,雖不如預期,但這樣的風險值是可以接受的。
前天筆者預告美國最新公布就業數據創下今年新高,將引發市場對於升息疑慮提高許多,會衝擊全球股市不少震盪,隨即便看到歐美股市的重挫跟昨日台股大跌。然而昨天筆者再從基本面角度來分析美股,認為短時間會因升息而直接V型反轉崩跌的機會很小,昨晚美股不也一如預期地從前天重挫,回穩為小紅收盤嗎?只可惜咱們台股跟上美股止穩反彈只有第一節,隨後又走回自己的路了!
這也代表一件事,假定12月升息為真,短線上台股跟美股走勢連動就會很小;甚至等到外資開始把錢匯出台灣之後,那麼就更有可能出現大幅度脫鉤!這是為什麼呢?很簡單的道理,美國升息代表的是美元出現漲升空間,這時候流落在外的美金熱錢,就會盡可能的跑回美國本土賺取匯差空間。因此對美股來說,熱錢是往裡頭走的;而對我們這些新興市場而言,熱錢卻是往外撤的!
有錢能使鬼推磨,有錢才能推升股市!台股前三天連續重挫,加上今天第四根長黑,關鍵主因就是『錢』,也就是籌碼!上周五跟大家提醒『凡事有人比您早知道』,那根長黑帶量封口,就是一個關鍵性的領先力量。於是您看到外資開始連續性大賣超,過去三天賣超三百多億,我想今天必然又會是外資的傑作!這是外資提前反應美國12月升息的合理操作,包括鄰近韓股也是飽受其害。
外資大幅賣超的動作若是持續,不但波段止跌訊號看不到,連短線反彈我想都會變得很困難。像是昨天勉強守住8500整數大關,結果撐個半小時就失守!這清軍一路殺進山海關了,卻不見吳三桂出來鎮守;氣勢順一點的話,明天很快就要攻佔北京城了,也就是季均線位置!因此對於指數操作者而言,今天山海關一失守,要做多就要再等等;我想待在北京城裡好好守株待兔,才會是最佳操作。
個股操作就不太一樣,昨天提到在8500這邊可以開始做第一批的搶反彈買進,但是須預留一半以上的資金等待未來加碼。今天指數摜破8500代表的是空方氣勢超乎預期地剽悍,那麼昨天搶反彈的部分就必須要做汰弱留強,把持股水位降低到前一陣子我們很常用的三分之一;也就是預留加碼的資金必須從昨天的一半,再稍微擴大到三分之二,這是為了風險增加所做的必要準備。
櫃買指數OTC早盤還有大漲近0.6%的反彈表現,我想多數昨天進場搶短的投資人,應該都還有些甜頭,但稍縱即逝。昨天提到海水退潮才知道誰沒穿泳褲的『跌時重質』,今天盤面能夠逆勢抗跌的,亦是如此聚焦在營收表現上!十月營收寫下今年新高的1789神隆一度亮燈漲停,2723F-美食營收寫下歷史新高,也直奔漲停!營收創高的還有1536和大,一樣是逆勢大漲逾7.5%!
不過這時候,有些投資人就會問了,同樣是營收創新高,為什麼我的股票跟著大盤跳水呢?呵呵,籌碼啊,就是籌碼!一檔股票能夠大漲,靠得不單單只是基本面出色,更有必要的因素在於『籌碼』!舉例說明2313華通營收歷史新高,但外資投信幾乎已經連續五個交易日都大賣千張;請問這樣的籌碼面,縱有利多又能怎麼漲?難啊!因此選股不要只是專注某一層面,難怪您會想不通。
距離季均線8334還有約莫一百點,指數操作要忍受這一百點是比較勉強的,但證券投資者就沒什麼太大問題。最好明天直接再殺一根,那麼預留三分之二的加碼資金,就可以勇敢加碼了!注意,我不是從上周五起跌,就一路叫您買進、買進、再買進喔,這樣的分析也太不及格了!我可是上周五要您『多單先撤』,等到已經跌了二百點之後的昨天,才開始告訴您,可以進場布局搶反彈了。
既然是昨天大跌百點才開始進場,今天又大跌,甚至明天再大跌來到季均線,這一段二百點空間,都是給我們去好好分批佈局的好機會!只有神,才會告訴您,他可以買到最低點;所以我們用分批佈局的角度來面對行情,能抓到回檔的相對低點,大致就很滿意了。當然布局首要『汰弱留強』,大盤現在還沒跌破季均線,但要是您的持股已經領先跌破季均線,那麼這就是很標準的弱勢股了!
最弱勢的族群集中在手工具機!但您還記得大概一個月前,有多少分析師天天吹捧,告訴您工具機有多少匯兌收益嗎?要您趕快買進,去賺第三季財報的利多嗎?呵呵,若您是長期讀者,請您回想一個月前,我是怎麼清楚分析與預告的?我說啊,工具機只有短線激情!更特別引用理事長卓永財的公開談話:工具機在第四季景氣只會更差!當時特別提醒各位讀者,要當心被匯兌收益騙進去的風險!
那您現在看到手工具機族群是什麼表現?不是說什麼財報很好、匯兌收益很龐大嗎?指標股1527鑽全、1541錩泰全數鎖住跌停,1515力山也一度打到跌停!另外人氣股還有1539巨庭、2049上銀、1583程泰、1517利奇、1525江申,一堆都是大跌逾4%以上,跌破季均線的亦不在少數!所以啦,股價永遠領先反應利多,不要傻傻地等到股價都飆漲一大段了,才要跳進去等利多......等死比較快呢!
我想上周五筆者對『竭盡缺口』形成的疑慮,在今天指數跌破8503的前波低點後,已正式得到確立。。11月4日的這個跳空缺口,就是過去從7200點一路大反彈這大波段以來的最後一個缺口,也就是『竭盡缺口』!但是您不用太過擔心,『竭盡缺口』代表的只是過去那一段美好漲幅的結束,也就是所謂的基隆站到了!要請您先下車,而並不是說就此搭上南下列車一路往墾丁去,好嗎?
未來台股會有一波新的脈動出現,但至於是不是直接往下摜破形成波段性的空方走勢呢?目前還不太有機會!昨天的跳空缺口不到十點同時量縮,就意義上來說是不太符合『突破缺口』的,我們可以暫時忽略它的存在。直到再有一個較大向下缺口的出現,我們才可以定調為新行情的『突破缺口』,那麼台股的季均線就會失守,甚至重返7200都是一種可能!
原則上還沒發生這樣的『突破缺口』,就不用擔心太多了。月均線因為開始扣抵到十月中旬位置,也由於目前指數是比扣抵值還要來得低,已經正式扭轉彎曲向下,開始形成短線上的壓力!可是季均線卻仍持續快速扣抵八月下旬的波段低值,未來往上翻揚的速度會加快,變成短線上的強力支撐!是故,結論就出來了,未來台股就是在月均線與季均線之間,進行大區間的橫盤震盪!
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真的是『凡事有人比您早知道』!我覺得主管機關的查察真的要盯緊一點了!聯發科孫公司晨發在8月26日宣布併購3598奕力,當時溢價約15%;有趣的是,早在公告之前,奕力就已經在25日、26日連續兩天攻上漲停!請問真的有這麼剛好嗎?連續兩天漲停都是市場憑空亂追亂買?再來看看昨天聯發科公告溢價公開收購6286立錡,但是立錡卻早在上週就已經接連大漲,又這麼剛好?
兩件事件都有一個共同的主角,就是發哥!由於時間點也未免太過接近,難怪證交所昨天會馬上跑出來喊話:不要挑戰公權力!因此我想這兩件併購與公開收購案,後續應該還有一波大戲等著上演,咱們可以拭目以待。千萬不要忘了幾年前聯發科合併晨星,就曾經被抓出來內線交易,一共六人在併購案前夕買賣股票近200張,獲利合計982萬,後來均被檢調已違反證交法起訴!
發哥、發哥、發哥,還是發哥!近期手握大筆鈔票不斷進行逢低併購,不管是從4月代子公司晨星公告,合併影像處理晶片廠曜鵬,還是到了最近孫公司併購奕力,與昨天的收購立錡,都是不斷擴張與補足本身實力的作法。過去聯發科股價一路崩跌,主要來自於法人對於中國市場智慧手機飽和與非蘋手機需求衰退的疑慮,這或許也給發哥一個加速擴大往物聯網領域去發展的醒鐘。
物聯網重視無線傳輸與電源管理,聯發科未來的晶片平台就可以與立錡相互配合,可以採用立錡已通過認證的Type-C介面的USB-PD,也可與立錡聯手加強手機無線與快速充電的效用!至於先前孫公司併購奕力,目的也是讓晨星的電視與顯示器晶片,未來在驅動晶片的部分可以直接採用奕力的產品開發,不用假手他人,讓整條產品線呈現一條龍!
針對發哥一波又一波的併購,一如上段所述,都是加強物聯網發展與事業體的垂直水平整合,市場當然就給予歡呼聲了,股價開高走高大漲近4%!未來股價觀察就得看能不能突破月均線,且月均線若能翻揚向上,那麼就有機會出現較大幅度的反彈,往下彎季均線而去。也感謝發哥支撐今日指數,讓指數在早盤紅翻黑、黑翻紅的震盪下仍舊可以守穩8000大關!
這不就是筆者上週提醒大家的嗎?縱然歐美股市因為升息腳步逼近,上下波動將會加劇;但台灣加權指數,因為有國安基金撐盤,原則上不容易跟著大幅波動,依舊會是抗跌助漲的區間橫盤震盪。昨天下跌十來點,今天小漲二十點,這不是區間震盪,那是什麼?所以老師在講,您要聽!(呵呵,開開玩笑啦。)重點還是在強調了一周以上的個股表現囉,『指數輕輕彈、個股一片天』!
櫃買指數OTC開高走高,盤中更大漲逾1%,相較於大盤小漲20點,毫無疑問中小型股是一片熱鬧烘烘!因此這行情是必然可以做多賺到錢的,無庸置疑,只是在於您的選股功力好不好,賺多賺少罷了。筆者過去也提供過很多中小型股現階段的選股邏輯,比如可以選擇外資與投信持續買超,但股價還沒噴出的個股布局。我想這不就是很簡單的選股嗎?跟著法人走就對了!
為什麼要跟著法人走,尤其是投信?答案很簡單,因為九月是第三季的季底,投信當然要作帳!現在還不太有人會跟您提,不過筆者說在前頭,您才有甜頭!千萬不要等到月底了,全市場新聞媒體都告訴您,投信季底要作帳了,您才跑去追!那可是傻傻跑去讓人家結帳的啦!不然您去看看第二季季底,投信狂敲狂買作帳的8066宏捷科、3234光環、4979華星光,最後一路從高點怎麼暴跌下來的......
簡單舉例,投信連續兩天在月均線附近買超的8021尖點,股價過去一周也沒什麼動,今天不正突破季均線,拉出一根逼近漲停的長紅嗎!投信連續買超三天的4107邦特,今天也強攻4%再創新高!還有一路沿著月均線震盪的2313華通,除了是蘋果新機發表的重要概念股,更是外資與投信聯手一路買進的重要指標股,今天也還是往上創了波段新高!
另外,從8月25日反彈第一天,筆者就公開分析預告第一個衝出去中小型股主流:美國房市復甦概念股,休息幾天之後,幾乎多數相關概念股也都紛紛出現創新高的走勢!比如手工具機的1541錩泰與1527鑽全,再經過回檔二、三天之後,不全都紛紛大漲創新高了嗎?相關概念股還有投信一路買超的9924福興,以及跟鑽全一樣同是鑽孔機產業的力肯,在今天也都有很出色的大漲表現!
因此證券操作很難嗎?其實不會啊!您可以鎖定投信與外資近期密集買超且股價還沒噴出或回檔震盪的個股作布局;也可以鎖定盤面上的幾個主流族群,包括美國房市復甦概念股、紡織類股、二線塑化類股、生技類股等等,做低買高賣的來回價差操作。
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